Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est un élément essentiel - avec le règlement sur la taxonomie de l'UE et le règlement sur les critères de référence en matière de faible émission de carbone - du plan d'action de la Commission européenne (CE) sur la finance durable, qui vise à promouvoir l'investissement durable et à réduire l'écoblanchiment. Le SFDR vise à normaliser et à réduire les asymétries dans les informations relatives à la durabilité (ESG), afin de permettre aux investisseurs finaux de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. Le règlement s'applique aux acteurs des marchés financiers opérant dans l'UE ou à ceux qui commercialisent des produits financiers dans l'UE. Il exige la publication d'informations sur la durabilité tant au niveau des entités que des produits financiers. Ces informations sont conçues pour accroître la transparence sur l'intégration des risques liés à la durabilité, la prise en compte des effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité et un ensemble standardisé d'indicateurs ESG.
Cordiant soutient les objectifs du SFDR et, en tant que gestionnaire de fonds domiciliés en Europe, est soumis au règlement. En tant que tel, Cordiant inclura les informations relatives au SFDR sur son site web, ses documents précontractuels et ses rapports périodiques. Cordiant poursuivra ses efforts pour fournir plus de transparence concernant le SFDR et les questions de durabilité importantes pour la société.
Informations sur le développement durable au niveau de l'entité Cordiant
Un pilier central de l'approche d'investissement de Cordiant est la combinaison de la durabilité et de la responsabilité avec des rendements ajustés au risque attractifs dans le secteur d'investissement choisi par Cordiant. Cordiant fusionne les approches d'investissement traditionnelles avec l'analyse ESG et les principes d'investissement d'impact afin de prendre en compte à la fois l'atténuation des risques et les impacts ESG positifs sur les TRI des investissements. Cordiant reconnaît depuis longtemps que l'atténuation et l'analyse des risques ESG sont souvent d'une grande pertinence financière, reconnaissant la nécessité d'identifier, de réduire et d'atténuer les risques matériels posés par les facteurs, événements et/ou conditions ESG. Les détails complets de l'approche de Cordiant en matière d'investissement responsable et d'intégration de l'analyse ESG et d'impact se trouvent dans les politiques d'investissement responsable des entités respectives.
Intégration des risques liés à la durabilité - Processus de gestion des risques ESG dédié
Cordiant cherche à utiliser un processus de gestion des risques ESG dédié pour aider à l'identification, à la gestion et à l'atténuation des risques ESG qui peuvent avoir un impact important sur les entreprises bénéficiaires d'investissements. Le processus sera, dans la mesure du possible, mis en œuvre comme suit :
Phase 1 : Identification des lois et normes environnementales et sociales applicables
Phase 2 : Évaluation et catégorisation des risques ESG et d'impact
Phase 3 : Évaluations environnementales, sociales et de gouvernance (y compris l'utilisation des paramètres de la SASB)
Phase 4 : Gestion et engagement avec l'entreprise investie
Phase 5 : Développement du plan d'action ESG "ESGAP".
Phase 6 : Surveillance et rapports (à l'aide des paramètres de la DGSDE)
Phase 7 : Examen annuel
Les facteurs de durabilité sont définis par l'article 2(24) du règlement (UE) 2019/2088 comme " les questions environnementales, sociales et relatives aux employés, le respect des droits de l'homme, les questions de lutte contre la corruption et l'anti-corruption ". Cordiant définit donc les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité comme les incidences négatives les plus significatives sur les questions environnementales, sociales et relatives aux employés, le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption et la lutte contre les pots-de-vin découlant des activités, des événements ou des conditions des décisions d'investissement.
Bien que le Groupe Cordiant prenne en compte les facteurs matériels de durabilité dans ses décisions d'investissement et vise à collecter des données pertinentes compte tenu de la taille et des secteurs de l'entreprise dans laquelle il investit, au moment de la publication de cette déclaration, le Groupe ne prend pas en compte les principaux impacts négatifs tels que définis par la réglementation SFDR. Avec l'adoption de la norme technique réglementaire, Cordiant reconnaît qu'il n'est peut-être pas en mesure actuellement de prendre en compte et de déclarer tous les indicateurs PAI applicables, le défi actuel étant de trouver des informations fiables directement auprès des entités investies ou des emprunteurs des produits financiers de Cordiant. Par conséquent, Cordiant travaille actuellement à la mise en œuvre de processus et de politiques visant à garantir un reporting précis des indicateurs.
Le Groupe Cordiant tient fermement au principe selon lequel tous les employés, indépendamment de leur âge, de leur handicap, de leur sexe, de leur race, de leur religion ou de leurs convictions, de leur orientation sexuelle ou de toute autre distinction, doivent recevoir un salaire égal pour un travail identique ou largement similaire, pour un travail jugé équivalent et pour un travail de valeur égale. La rémunération est supervisée par les conseils d'administration des entités liées concernées et est mise en œuvre par la direction générale. La rémunération des employés comprend une combinaison de rémunération fixe (salaire et avantages) et variable (y compris les primes au mérite et la participation aux bénéfices). Bien que Cordiant n'ait pas actuellement de politique de rémunération prenant explicitement en compte les facteurs de durabilité, la rémunération variable tient compte de la conformité aux politiques et procédures du Groupe, y compris sa politique d'investissement responsable. En outre, Cordiant n'encourage pas la prise de risque à court terme qui dépasse le niveau de risque toléré par les entités affiliées et considère que les facteurs de durabilité ont un impact important sur le profil de risque et la performance des investissements.
Le Groupe revoit actuellement sa politique de rémunération en fonction de l'intégration des risques liés à la durabilité.
Ces déclarations sont cohérentes au sein du Groupe Cordiant, ou "Cordiant". S.E.C. et en tant que gestionnaire de fonds d'investissement au Québec et en Ontario) ; Cordiant Luxembourg S.A. (réglementé en tant que gestionnaire de fonds alternatifs par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) ; Cordiant Digital Infrastructure Management LLP ainsi que des entités affiliées.
Informations relatives à la durabilité des produits Cordiant
Les produits financiers de l'article 8 promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales, à condition que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés suivent des pratiques de bonne gouvernance. Cordiant possède deux fonds, qui ne sont plus commercialisés, qui sont classés Article 8. Certains investissements dans le cadre de ces mandats ont été réalisés avant l'entrée en vigueur de la SFDR.
Les produits financiers de l'article 6 n'intègrent pas la durabilité dans le processus d'investissement. Cordiant dispose d'un fonds vintage qui n'est ni commercialisé ni en train de faire de nouveaux investissements et qui a été fermé avant le changement de direction de Cordiant, l'ESG et l'impact devenant un pilier central de la stratégie de gestion. En tant que tel, le fonds est classé à l'article 6.
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